وظيفة محاسبة خزينة في شركة إنفينيتي كلينك فارما Treasury Accountant Job at Infinity Clinic Pharma

المسمى الوظيفي

النقد في الإدارة (التحصيل)

جمع التحصيلات داخلياً والتأكد من مطابقتها؛ وإصدار موافقة الاستلام النقدي وفقاً لذلك.
الحفاظ على وإدارة ترحيل السجلات المالية ومطابقتها في الوقت المناسب في شكل إدخال يومي يدوياً وعبر النظام المالي المطبق، وذلك للتحكم في الأرصدة النقدية اليومية.
التحقق من الأوراق الخاصة بالحسابات المستحقة القبض لموازنة الحسابات والتأكد من تطابق جميع الأرقام مع معلومات الدفع.

المصروفات

• سداد جميع الالتزامات الشهرية نيابة عن الشركة مثل الإيجار والرواتب اليدوية.
• التأكد من استلام الحضانة وإصدار نموذج تسوية الحضانة والتحقق من دفع الفواتير لضمان الرصيد النقدي.
• إصدار شيكات الدفع المصرفية للموردين ونفقات التسويق.
• احتفظ بالنقود الواردة والصادرة من الملفات والمرفقات ذات الصلة، وتأكد من التوافق وفقًا لسياسة الشركة.
• التدقيق وإعداد التقارير
• إجراء تسوية الخزينة اليومية.
• إرسال التقارير ذات الصلة التي تحلل عملية النقد والدخول.

متطلبات العمل

• مهارات MS Excel المتقدمة بما في ذلك Vlookups والجداول المحورية.
• اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تحليلية جيدة.
• البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو درجة ذات صلة.