وظيفة أخصائي الخزانة في شركة مرسيدس مصر Mercedes-Benz Egypt Treasury Specialist job

عن العمل

ما هو المتوقع منك؟

متابعة الاستيراد:

• تحسين وإدارة دورة IDC، من خلال الاتصال المنتظم والمتابعة مع البنوك للتأكد من مهلة زمنية فعالة لختم وإقرار IDC، بالإضافة إلى الاختيار الحكيم لشريك البنك لكل شحنة.
• ضمان التعرض النظيف دون تجاوز المستحقات لشركة مرسيدس-بنز وإدراج ذلك في تقارير الخزانة.
• ضمان الإمداد الفوري بالعملة الأجنبية.
• التنسيق الكامل مع الإدارة اللوجستية.

إدارة النقود:

• التحديث المنتظم لمحفظة البنك، بما يعكس الأرصدة والرسوم المصرفية السائدة، ويقدم التسهيلات والأسعار على أساس أسبوعي.
• متابعة التدفق النقدي والسيولة على أساس أسبوعي من خلال إنشاء تقرير يوضح جميع التدفقات الداخلة والخارجة الفعلية.
• التأكد من الفحص المنتظم لجميع الرسوم والأسعار المصرفية المتعلقة بجميع الخدمات المصرفية المقدمة.
• تحديث القيم الفعلية للتدفق النقدي على أساس شهري.

إدارة الأسعار المصرفية:

• تشغيل الخطط الاستثمارية
• توفير خيارات الاستثمار بالجنيه المصري، من خلال الدراسة المنتظمة للسوق وأسعار الفائدة السائدة في البنوك (أذون الخزانة والودائع لأجل والفوائد على الحسابات تحت الطلب).
• تحديث جميع العروض المصرفية والرسوم والأسعار والتواصل المنتظم للحصول على العروض المصرفية الأكثر فائدة.

أنظمة وإرشادات مرسيدس-بنز:

• المعرفة الكاملة ومواءمة سياسات الخزانة (على سبيل المثال: حدود الطرف المقابل).
• فحص مخزون الحسابات المصرفية بشكل نصف سنوي والتأكد من ذلك من قبل البنوك وقسم المحاسبة والنشأة عبر رسائل البريد الإلكتروني.
• المتابعة الدقيقة لجميع سياسات وإرشادات الخزانة الخاصة بشركة مرسيدس-بنز.

موضوعات متنوعة تتعلق بالخزينة:

• المساعدة في تقارير الخزانة الشاملة والعروض التقديمية.
• تلبية احتياجات الإدارات الأخرى في القضايا المتعلقة بالخزانة.
• تجديد ومتابعة عقود المرافق.
• متابعة تجديدات LG قبل شهر من انتهاء صلاحيتها.

مؤهلات:

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/المالية/المحاسبة أو المجالات ذات الصلة من جامعة مرموقة
• مطلوب 1-3 سنوات من الخبرة في المجالات ذات الصلة
• مهارات قوية في التأثير والتفاوض
• مهارات شخصية عالية
• النهج الاستراتيجي لفهم تأثير إدارة الطلب على المؤسسة
• القدرات الرياضية والمنطقية (التفكير التحليلي)
• قوة الشخصية في التعامل مع كبار اللاعبين في العمل
• إظهار القدرة على العمل بشكل منتج والحفاظ على علاقة فعالة في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات
• الموقف الاستباقي ومهارات جيدة في حل المشكلات
• مهارات جيدة في إدارة الوقت
• إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة